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惨烈!A股史上第20次千股跌停 千股年内已回撤逾

更新时间:2019-05-11

今日是A股历史上第20次千股跌停,反弹概率几何?数据显示,此前19次千股跌停的下一个交易日,沪指上涨的有9次,占比不足一半。

又现千股跌停,后市如何演绎?

五一长假后首个交易日,两市没能迎来开门红,沪指出现大跌,收盘跌5.58%,盘中一度跌破2900点;创业板指大跌7.94%,一度跌破1500点大关。除了A股市场,全球市场也纷纷出现大跌,香港恒生指数下跌近3%,法国德国股市开盘均大跌超1%,美股期指日股期指也出现重挫。

A股方面,除了大盘指数大跌外,收盘跌停个股超过千只,上涨个股只有百只出头。剔除ST板块后,这是A股历史上第20次千股跌停。此前A股出现千股跌停的共有19次(不含今日),其中有12次发生在2015年,5次发生在2016年,两次发生在2018年。跌停股数最多的一次出现在2015年8月24日,当天沪指大跌8.49%,创业板指、中小板指分别大跌8.08%、7.71%,有2100多只股票跌停,这是A股历史上首次出现超过2000只股票跌停。

从历史数据来看,千股跌停后,大盘走向不容乐观。数据显示,此前19次千股跌停的下一个交易日,沪指上涨的有9次,占比不足一半。其中涨幅最大的一次出现在2015年6月29日的下一个交易日,沪指当天大幅反弹5.53%。

从千股跌停后一周内的市场表现看,沪指上涨的有7次,占比不足四成,反弹力度最大的一次出现在2015年8月25日后的一周内,沪指当时反弹幅度为6.8%。值得注意的是,在千股跌停后的一周内,沪指有2次累计跌幅在10%以上,跌幅最大的一次达到20.9%。

从千股跌停后20个交易日的市场表现看,沪指上涨6次,占比略超三成。反弹力度最大的一次出现在2015年9月14日后20日,沪指当时反弹幅度达到8.73%。从千股跌停后60个交易日的市场表现看,沪指上涨7次,占比不足四成。反弹力度最大的一次出现在2015年9月14日后60日,沪指当时反弹幅度达到13.03%。

历史数据指向不太乐观,但要看到的是,这种极端行情多发生在2015年、2016年等极端行情较多的年份,现如今A股基本面、政策面、资金面等均出现了较大变化,因此参考性并不高。而从券商观点看,看好A股的机构仍不少。

银河证券认为,在4月新生效的增值税改革和5月社保降费的效应逐渐发力下,预计A股企业业绩将在二季度至三季度出现好转,经济底和业绩底的叠加将对股市产生较为明显的支撑作用。另外,科创板的推出预期将对A股整体估值带来提升。伴随负面情绪逐渐消化,市场基本面有望获得支撑,长期看好A股市场,建议关注有业绩支撑的白马龙头公司以及受科创板带动的科技成长型公司。

兴业证券(行情601377,诊股)认为盈利底部可能已经提前到来。2003年以来A股大约12-14个季度是盈利的一轮周期。本轮周期从2016Q1开始,此前市场普遍预期盈利底部要到2019Q3前后,但认为2018Q4可能就是本轮盈利底部,这是因为本轮盈利周期受到外部及政策因素影响较大。货币政策环境从去年下半年开始持续改善并有望继续保持相对温和。财政政策方面的减税降费、研发加计扣除直接改善企业成本端。此外年初发改委表示今年还将出台稳消费措施,企业增长环境持续改善。不过考虑到政策出台到充分发挥效果可能有一定时滞,不排除盈利增速见底后出现像2012年在底部区域继续停留一段时间的情形。

主力资金尾盘大幅杀入权重股

从今天的行情来看,部分超级权重股尾盘已经出现大资金入场的迹象。数据宝统计显示,兴业银行(行情601166,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)两只个股尾盘主力资金净流入超过亿元,工商银行(行情601398,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)等个股尾盘主力资金净流入超过3000万元。另外,贵州茅台(行情600519,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)、长江电力(行情600900,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)等多只个股尾盘主力资金净流入超过千万元。

白马股估值普遍较低,并且往往能够扛住波动、重回高位。比如上述的兴业银行,去年一度连续下跌5个月,最大跌幅达到30%,但今年依然创出了历史新高。其他的股票比如招商银行、中国平安等个股也均有类似走势特征。

千股年内已回撤逾30%

相对于大白马股的稳定性,题材股表现可谓波谲云诡。数据宝统计显示,截至最新,沪深两市有千股最新价较年内高点下跌30%以上。其中,派生科技(行情300176,诊股)、*ST长生、*ST赫美(行情002356,诊股)等3股最新价较年内高点跌超60%,世纪天鸿(行情300654,诊股)、*ST秋林(行情600891,诊股)、*ST盈方(行情000670,诊股)等10多只个股跌超50%,乐视网(行情300104,诊股)、*ST高升(行情000971,诊股)、东方通信(行情600776,诊股)等100多只个股跌超40%。

即便是出现了如此的回调,一些股票今年的涨幅仍然较大。比如十倍牛股东方通信,年内高点以来几乎腰斩,但今年涨幅仍超过83%;最高价以来同样接近腰斩的大智慧(行情601519,诊股),今年以来涨幅仍然翻倍。

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